出纳工作交接书

原出纳人 ，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：

交接日期：

20 年 月 日

二、具体业务的移交：

1.库存现金： 月 日账面余额 元，实存相符，日记帐余额与总账相符；

2.库存国库劵： 元，经核对无误：

3.银行存款余额 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

4.应收票据余额 元，应付票据余额 元；

三、移交的会计凭证、帐薄、文件：

1.本年度现金日记账 本；

2.本年度银行存款日记账 本；

3.空白现金支票 张（ 号至 号）

4.空白转账支票 张（ 号至 号）

5.电子银行对账单纸质版和电子版明细1份；

6.相关收据 本；

7.相关其他票据 本；

8.金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

9.电子银行余额调节表电子版1份；

10.未达账项 份；

四、印鉴：

1. 公司财务部转迄印章一枚；

2. 公司财务部现金收讫印章一枚；

3. 公司财务处现金付讫印章一枚

4. 公司财务专用章；

5. 公司发票专用章：

6. 公司合同专用章：

7. 公司公章；

8. 公司法人章；

五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： （签名盖章）

接管人： (签名盖章)

监交人： （签名盖章）

公司财务部（公章）

年 月 日