投資期貨6大常識必須知道

一、期貨交易時間

期貨市場的交易日是夜盤開盤到第二天的15:00算一整個交易日,即夜盤21:00開盤是一個新的交易日的開始。當天15:00期貨市場收盤後,當日晚上21:00期貨市場開盤就算一個新的交易日。

期貨日盤和夜盤具體交易時間如下圖:

二、資金出入詳情

1,出入金時間:交易日的上午9點--15:30可以隨意出入金,晚上隻能入金不可以出金,註意:如果當日有持倉,並且盈利,出金拋開盈利部分可出,盈利部分是不能出金的,需要結算後,次日可出。

2,出入金都是實時到賬的,沒有任何費用。

3,各大期貨公司對出入金有一定限制,如果大額資金可提前告知期貨經理申請放開權限,方便出金

舉幾個期貨公司實例:民生期貨:關於出入金的規定:1、當日有持倉,每次可出資金為可取資金的75%;2、當日有交易無持倉,留保底資金1000;3、當日無交易無持倉,可全出,保底資金為0;4、當日最大出金限制300萬,出金次數100次。超過限制可找風控的同事提高出金金額和次數。

4,留底資金:期貨公司留底資金是防止賬戶休眠,以後不操作可申請提出,不用擔心,留底資金每傢都不一樣,10元-500元不等。

​三、當日無負債結算制度【重點關註】

國內期貨結算實行“逐日盯市”,也叫每日無負債結算制度。指每日交易結束後,根據當日結算價,對上日持倉和當日成交進行結算,結算後產生的盈虧直接轉入客戶下一日的可開倉資金中。

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舉例:比如甲醇2205期貨合約,可以看到收盤價格是2948,結算是2924。(當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價,每一交易日閉市之後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉。)

比如當天是2930開倉10手多單,如果按照收盤價格每手賺瞭18個點,應該盈利1800元。但是按照結算價格2924算,您是虧瞭6個點,算下來是虧瞭600元。那麼當天結算後,您的賬戶權益是要扣掉600元的。遇到這種情況不要擔心, 第二天開盤後就會自動恢復,因為期貨公司是按照結算價先給計算瞭,很多朋友就會發現,下午15:00結算後,賬戶上是5萬元,晚上開盤或者第二天早上開盤(無夜盤的品種,如錳矽,雞蛋等)賬戶突然少瞭很多錢或者多瞭很多錢,原因就在這裡。

四、盈虧計算

名詞解釋:盯市盈虧:盯市顧名思義就是一天一天來算的盈虧。盯市盈虧是期貨結算的概念之一。即每個交易日結束後,對所有客戶的持倉根據結算價進行結算,有盈利的劃入,有虧損的劃出。盯市和逐筆在開倉的當天是一樣的,但是隔日之後就會有所不同。隔日盯市盈虧的計算方式是:(最新價-上一日的結算價)*手數*合約單位。逐筆浮盈:逐筆顧名思義就是按照一筆一筆來算的。逐筆浮盈是指持倉合約按照開倉價位和當前價位計算出來的浮動盈虧。逐筆浮盈是下單後在軟件裡隨著波動實時顯示的,收盤後在監控中心結算單查看的逐筆對沖也是想對應的:

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平倉盈虧:也即實際盈虧,最終我們還是以這個為準的。(很簡單的方法,平倉價格-開倉價格就等於我們實際盈虧,不管經歷多少個交易日,都是準確的)

舉個例子:

比如你看多白糖,5200價位買瞭1手多,漲到5300時平倉,則平倉盈利100*10(白糖1手10噸)=1000元;假如跌到5100,則平倉虧損1000元。(這都是不計算手續費的情況,事實上的盈利和虧損應該將手續費計算進去)

平倉盯市盈虧:平倉盯市盈虧指的是未平倉的隔日單子,當天平倉後的盈虧。

其實這麼多盈虧對於新手來說容易弄混,比較簡單的就是逐筆浮盈,這個是最實際的盈虧,也是最簡單計算的。

計算的方式是:最新價-開倉價*手數*合約單位。

逐筆浮盈在交易的時候也是最顯眼的,首先在交易時不管是電腦和手機APP的下單界面的持倉中都有實時的顯示。其次,如果想隨時查看的話就需要登錄中國市場監控中心瞭(-中國期貨市場監控中心 (http://cfmmc.com),如下圖:

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【中國期貨市場監控中心是經國務院同意、中國證監會決定設立並管理的全國性期貨市場監測監控機構。】

期貨保證金監控中心(中國期貨市場監控中心),這是個四大期貨交易所出資作為股東設立,歸證監會管理領導。對期貨保證金安全進行監控,提供交易結算查詢的各種信息。

期貨結算中心,這是交易所的內設機構,每日收盤後對賬戶進行無負債結算,簡單說就是計算你賬戶的盈虧情況。

五、條件單,止損止盈

不一定成交。止損單是價格到瞭你指定的那個價位,軟件自動幫你掛單平倉。正常行情,價格到瞭你指定的止損價,軟件會幫你正常平倉,平倉價就是你設置的止損價。但是,如果是極端行情,例如價格到你止損價,馬上穿過,軟件來不及掛單平倉,就會出現止損多瞭幾個點的情況,甚至不成交。跳空行情就更不用說瞭,如果價格直接跳過你指定的止損價,那麼軟件就算按照你設置的止損價掛單,也無法成交。

如果是正常行情,價格到你指定的止損價,軟件會幫你平倉,平倉價格就是你設置的止損價。

我們按設置的止盈止損單是"永久有效"單的情況來講,因為當日有效的話不怎麼會涉及到跳空!

舉一個止損的例子看一下:

舉個例子,某日上午開盤在1000點做瞭某品種多單,並在900處設置瞭止損單,當日未平倉,夜盤前由於種種消息面影響,導致夜盤低開200點,開在瞭800點。這個時候,止盈止損的條件已經達到瞭,也就是說條件單已觸發,如果開盤繼續下跌那就會以800附近的點位(價格優先時間優先原則+有對手單)成交,虧損在200+點;如果開盤後行情向上反抽,也有可能成交在800以上,虧損在200-點,但肯定是不會再回到900點去成交的

一般建議使用超價設置止損,除瞭巨大的跳空,基本能都可以成交。

六、交易保證金的提保小常識:

一般情況期貨公司大型節日鉛提高一定保證金,比如國慶節,春節等,或者交易所在面臨部分品種行情過熱的時候,往往最直接的方法是提高保證金,例如鐵礦石、動力煤等品種。

提高保證金的目的就是:降低杠桿,提高交易品種的門檻,給交易品種降溫,這樣成交量就會下降,把一部分小資金散戶打出去,最後市場上就隻剩下大散戶和機構在搏殺瞭。交易所提保,對交易者來說是一種保護,也是一種變相的警示,這個時候咋們交易期貨就要謹慎瞭。

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