财务管理对于不了解的人来说就是管钱，但财务管理其实关乎著企业的兴衰。

企业的生产、经营、进、销、调、存每一环节都离不开财务的反映和调控，所以企业管理必须以财务管理为中心。

在大多数中小企业中，财务管理都存在以下问题：

• 财务管理观念传统、管理模式落后；
• 公司项目开票复杂，费时费心费力；
• 付款回款操作繁多，难以统一整理；
• 合同金额统计困难，算一笔糊涂账；
• 审批流程慢；
• 制作财务数据报表还停留在传统excel，费时费力还易出错；
• ……

这些暴露出来的财务管理问题，使得我国中小企业近五年的淘汰率为70％，约30％左右的中小企业处于亏损状态。

因此企业要更应该重视对于财务的管理。

针对财务工作中的痛点问题，小编整理出了自己平时工作都在用的7大财务管理模板，包含财务管理、代理记账管理、合同管理、报销管理、财务分析管理、预算申请和报销管理、台账管理，在此做一期合集汇总，希望可以帮助财务岗的伙伴们提高效率，规范业务流程。

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一、财务管理

财务管理模板能够实现财务数据自动同步和汇总，实时数据辅助流程。同时还可以手机电脑云端实时同步数据，自动生成专业的收支和报销报表。

（伙伴云财务管理功能架构）

具体可以实现：

合同收付款管理：收付款金额、每日趋势，一目了然，已收应收、已付待付，尽在掌握。

成本利润分析：系统可自动汇总数据并生成分析报表实现让同一份报表，不同角色不同岗位的人根据不同的权限看到不一样的结果。比如，总裁可以看到公司的整体利润，而普通销售只能看到个人的收款金额。

报销流程管理：报销内容清晰明确、存档有序、报销流程随时可查、报销分析及时准确，帮你节约每一分钱。

仪表盘显示报销动态：对于不参与流程审批的领导层，也可以通过仪表盘功能，分类查看处于不同审批状态的流程数据，全局把控报销动态

报销存档有序: 报销申请人信息自动关联报销明细表，xxx申请人因为什么原因进行了报销，报销了多少金额；什么时候报销的、票据类型等信息，都能清晰地查询到。

二、财务记账管理

伙伴云代理记账软件是一款轻量级的软件，它适用于提供代理记账服务的财税服务公司，主要解决该类型公司在服务客户数量达到一定规模后，部门人员由于更新数据不及时、各部门间信息同步效率低，导致的不能及时催款、及时停止服务、人员工作效率降低等问题。具体可以帮助企业实现：

• 自动创建催款单，并提醒催款：
• 自动跟进记账客户服务情况
• 财税总监可以轻松进行过期状态审核，并管理和修改各项业务信息
• 批量处理数据，实现实时同步
• 不同角色数据自动统计分析：客户服务情况统计、员工续签情况分析、续费情况分析三部分。

伙伴云代理记账系统

三、合同管理

合同管理模板能够帮助企业解决合同收付款问题，追踪资金流入、流出，同时可在线储存所有合同档案，确保合同信息不遗漏、不丢失。

具体能够实现：

合同档案管理：合同附件支持Word、PDF、图片多种格式，支持打印下载；支持合同资料信息的批量导入、导出；支持按照合同名称等关键词检索、多条件筛选等。

合同收付款管理：每笔付款记录、回款记录一一对应相关合同，格式统一标准一致。不论是查询信息还是流程录入都能十分快捷方便的完成。不论是付款金额、回款金额、开票金额还是合同金额汇总，均能实时根据系统录入数据呈现，多种图表的呈现形式更为直观。

合同跟踪提醒：通过日历视图，提前提醒经办人员合同到期时间、付款日期等，不用再担心遗忘合同收、付款，同时切换到看板视图，按照合同状态分组，管理者和相关人员能够直观的查看到合同的状态进度。

合同开票管理：提前录入开票单位、合同信息等，当指定公司与项目进行开票时，系统会自动匹配已有的合同项目信息，判定开票金额是否合理。

合同审批管理：如有销售合同/采购合同/付款申请，在线就可以发起流程审批，后台可查看当前用户发起流程的审批进度，还能实时查看待审批处理合同

员工权限管理：支持上级对下级资料的查看，严格控制业务员可查看的合同信息范围，如xx仅能查看修改xx合同表里的xx字段信息。可增加/删除合同管理软件员工的数量，并对员工的权限进行精细化设置和管理。

四、财务分析报表

财务分析报表模板可以自动汇总数据并生成分析报表，并且可以使用聚合表对表格进行加工，进行更多维度的数据分析。使领导进行实时营收分析，立马掌握经营情况，战略调整有理有据。

领导工作台：通过年度营收分析报表，领导可以对上市公司的经营业绩和管理的成功程度作出评估，从而评价投资者的投资价值和报酬；

个人工作台：伙伴云仪表盘中的联动筛选，可以让多个组件之间产生联系，点击图表中的任意一组数据，相应联动图表会展示该组数据的分析结果。

财务日报表：可以得知资金收付的金额以及方向，还有当日的余额。包括，月收支趋势折线图、账户收入分布统计图等；

年度营收分析报表：可以对公司的经营业绩、管理的成功程度作出评估，从而评价投资者的投资价值和报酬。包括营收与净利润趋势、营收与净利润增长明细表等；

（伙伴云可视化报表-财务年度营收分析报表）（财务日报表）

五、预算申请和报销系统

该系统可以自动化的处理预算申报和报销审批流程，提供报销情况和预算情况的统计分析，助力企业财务决策

(伙伴云预算申请和报销系统功能架构)

费用及额度管理：系统可设置不同费用类别，设置不同类别单人每年的报销额度，一旦超出报销额度，系统自动预警部门预算管理 ：通过系统编制费用预算明细，根据部门人数、费用类别、费用额度统计各部门各种类的的年度预算报销管理：员工在线填写报销单并提交流程，开启允许查看流程日志/流转状态后，流程相关参与人就能随时查看报销的最新进展

（伙伴云预算详情表）

六、财务会计帮

财务会计帮模板可以协助财务人员高效管理企业现金流情况，包括收入、支出和利润等。同时提供月度现金流分析、收入支出分布情况分析、利润趋势分析等功能。

具体功能体现在：

支出明细管理：自动化支出管理，员工可自行提交费用，经理远程审查和批准；

收入明细管理：系统提供收支统计仪表盘，收付款的金额、趋势、月度统计、合同统计、明细查询等功能。

统计分析：提供自动化的统计分析功能，可以在大型数据集上执行复杂的统计分析，识别趋势和模式，并生成可视化报告。

（伙伴云财务数据中心看板）

七、台账管理

台账管理模板能够摆脱传统的Excel台账数据分析费时费力，时效性差，数据无法实时分析、无法做到全面的追踪汇总和分析的人力成本很高以及数据统计维度不统一、数据准确性差和无法协同的问题。

具体能够实现：

合同管理台账：通过在线表单就可以进行档案管理、开票、收付款查询、跟踪提醒、审批、权限管理等功能。财务管理台账：包含应收应付账款、差旅费报销、发票、成本支出、出纳台账模板…自动生成月收支分析报表，再也不用手动汇总数据、制作图表了，系统十分钟就完成。

（财务管理台账）

财务管理本身就是一份复杂的工作，对于财务人来说不借助”工作神器“真的会让人崩溃，而以上的6个管理模板我相信可以帮助财务人解决百分之九十九的问题。

希望今天的分享对大家有帮助，也希望大家都能在财务这条路上越走越远！

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